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市場轉向績優藍籌(附最新中報精選)

52君 發表于 2016-09-30 標簽: 5評論 11251瀏覽

本周市場出現了明顯的變化,以上證50為代表的大盤藍籌股創出了2638以來的新高,而中小板、創業板則依然處于弱市反彈的過程中,都沒有對7月27日的大陰線構成進攻態勢。自7月以來我們就明顯的感覺到在中小創中很難再尋找到比較好的投資機會,不論是成長股還是題材概念股今年上半年都取得了不錯的漲幅,在整個熊市背景下很難有持續性的上漲機會。7月27日大跌后市場出現了改變熱點逐步轉向績優藍籌股,我們簡單分析下其中的邏輯和緣由。

1. 以萬科為代表的房地產公司頻頻被舉牌激活整個房地產板塊,包括嘉愷城還有廊坊發展等公司短期快速的上漲迅速積聚了人氣,使得房地產板塊成為近期的領漲板塊。今年以來一、二線城市房價大幅度上漲也緩解了市場對于上市房企業績的擔憂。


2. 在全球貨幣泛濫,資產荒的背景下高股息率公司受到資金親睞。M1與M2的剪刀差說明市場不缺錢但缺少好的去處,5%以上的年股息率就足夠吸引人了。那么近期如上汽集團、寧滬高速、大秦鐵路等傳統高股息率持續上漲也就不奇怪了。


3. 在供給則改革大背景下,傳統周期性行業去產能的正如火如荼的進行中,最近我們與券商行業研究員對此也進行了溝通,重點探討了煤炭和鋼鐵行業的去產能情況,券商行業研究員比較看好煤炭行業的限產和關停不符合國家規定的小礦帶來的煤炭價格恢復性上漲的投資機會,近期部分煤炭股的走強也印證了這一邏輯。


4. 部分具有細分行業領導地位的公司中報業績優良,顯示雖然整個經濟環境不景氣,但是對于整條產業鏈具有掌控能力的公司仍然可以保持一定速度的增長。比如我們在《公司與行業》欄目中一直重點關注的晨鳴紙業、平高電氣、萬華化學、賽輪金宇、榮盛石化等。也就是說要么公司保持較高的ROE和分紅率,要么公司具有較高的成長性,二者只要有其一最近表現都還不錯。


5.  陸續有不少城商銀行發行上市,改變了多年來沒有銀行新股的格局,對總體估值較低的銀行板塊有一定的促進估值修復的作用。


除此之外還有一些未經過證實的市場傳聞,諸如國家隊在藍籌上還沒解套、養老金入市、G20維穩等等。我們認為這些市場聲音并不重要,重要的是資金近期選擇藍籌股背后邏輯,投資人只有深刻理解市場行為背后的邏輯才能跟上市場的節奏。歸跟結底市場還是圍繞著公司的價值與成長展開的,只不過表現方式和則重點有所不同而已。如果說上半年對于中小創的炒作更多的體現為新科技對于公司未來成長空間的打開,那么最近藍籌股的走強則是經濟不景氣下對于投資回報確定性的追求。最終一切都要體現在公司的價值和業績上來,以下為本周中報中收入、利潤增長均在30%以上的公司列表僅供大家參考,未來一個階段投資的重點還應該放在業績優良的藍籌股上。


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                                              圖表:2016年中報核心財務數據統計表(8/8-8/12)


本周已有502家披露中報公司,從下周開始將有大量公司披露中報,第一時間了解公司中報情況,投資者可以每個交易日10:15-11:00關注52投資《公司與行業》欄目我們會對績優公司進行點評。


最后我們還要總結一下“診股專家”的使用方法:先自上而下找到你所看好的行業板塊,定下具體的操作策略和倉位,中、長線布局主要選擇評級高的A、B類標地重點關注,C類公司往往只能做個超跌反彈,大多數C類公司不適合做長期投資。未來我們會不斷完善改進“診股專家”,并進行更長時間、更大規模的測試,以便幫助大家選出更多更好的潛力股票。

 


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全部評論(5)

我是學徒 2017-04-18 08:32:32

藍籌的行情還會有的,關注一下

楓林 2017-02-16 08:42:52

藍籌的行情還會有的,關注一下

循環XH 2017-01-28 10:03:05

兩會期間又要大盤藍籌唱戲了……

2017-01-23 17:41:45

學習。。。。。。。。。。

無昵稱用戶 2016-12-04 13:56:32

行情都走出來了,提醒的有點晚了
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